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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 23 347.00 | 269.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 490.00 | 210 141.00 | 1 349.00 | 211 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 607.00 | 259 488.00 | 62 119.00 | 321 607.00 |
BT Marchandises | 473 208.00 | 26 034.00 | 447 174.00 | 473 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 446.00 | 26 034.00 | 777 411.00 | 803 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 052.00 | 285 522.00 | 839 530.00 | 1 125 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 810.00 | 206 887.00 | | 138 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 616.00 | 68 614.00 | | 111 616.00 |
DL TOTAL (I) | 258 926.00 | 286 501.00 | | 258 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 882.00 | 207 851.00 | | 219 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 525.00 | 112 640.00 | | 116 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494.00 | 3 787.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 982.00 | 78 052.00 | | 84 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | 69 206.00 | | 60 614.00 |
EA Autres dettes | 96 108.00 | 60.00 | | 96 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 605.00 | 471 595.00 | | 580 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 530.00 | 758 096.00 | | 839 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 628.00 | 410 033.00 | | 442 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 941.00 | | 17.00 | 327 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 321 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 235 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 484.00 | | 17.00 | 35 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 657.00 | 8 181.00 | 6 351.00 | 232 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 852.00 | 8 181.00 | 3 546.00 | 228 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 882.00 | 84 400.00 | 135 483.00 | 219 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 969.00 | 47 678.00 | 35 291.00 | 82 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 111.00 | 442 628.00 | 135 483.00 | 578 111.00 |