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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 22 719.00 | 897.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 206 133.00 | 8 903.00 | 215 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 941.00 | 232 657.00 | 95 284.00 | 327 941.00 |
BT Marchandises | 442 470.00 | 24 362.00 | 418 108.00 | 442 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 174.00 | 24 362.00 | 662 812.00 | 687 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 115.00 | 257 019.00 | 758 096.00 | 1 015 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 887.00 | 165 601.00 | | 206 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 614.00 | 51 286.00 | | 68 614.00 |
DL TOTAL (I) | 286 501.00 | 227 887.00 | | 286 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 851.00 | 102 768.00 | | 207 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 640.00 | 128 338.00 | | 112 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | 2 306.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 235 067.00 | | 78 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 206.00 | 44 733.00 | | 69 206.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 595.00 | 513 556.00 | | 471 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 096.00 | 741 443.00 | | 758 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 909.00 | | 32.00 | 327 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 453.00 | | 32.00 | 35 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 851.00 | 12 806.00 | | 219 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 046.00 | 12 806.00 | | 216 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 851.00 | 150 076.00 | 57 776.00 | 207 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 118.00 | 38 828.00 | 35 291.00 | 74 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 809.00 | 410 033.00 | 57 776.00 | 467 809.00 |