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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 20 992.00 | 2 623.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 177 916.00 | 37 120.00 | 215 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 003.00 | 202 713.00 | 117 289.00 | 320 003.00 |
BT Marchandises | 450 128.00 | 19 937.00 | 430 192.00 | 450 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 281.00 | 19 937.00 | 584 344.00 | 604 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 284.00 | 222 650.00 | 701 634.00 | 924 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 998.00 | 128 866.00 | | 120 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | 37 131.00 | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 196 601.00 | 176 998.00 | | 196 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 623.00 | 65 843.00 | | 7 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 865.00 | 93 698.00 | | 169 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 222 257.00 | | 267 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | 54 830.00 | | 59 303.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 033.00 | 437 442.00 | | 505 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 634.00 | 614 440.00 | | 701 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 823.00 | | | 503 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 623.00 | 45 895.00 | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 438.00 | | 10 565.00 | 309 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 087.00 | | 4 565.00 | 234 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 546.00 | | 6 000.00 | 21 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 806.00 | 17 908.00 | | 184 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 001.00 | 17 908.00 | | 181 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 032.00 | 267 032.00 | | 267 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VP Divers | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 243.00 | 114 854.00 | 27 389.00 | 142 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 823.00 | 503 823.00 | | 503 823.00 |