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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 21 856.00 | 1 760.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 194 190.00 | 20 846.00 | 215 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 909.00 | 219 851.00 | 108 058.00 | 327 909.00 |
BT Marchandises | 491 598.00 | 22 040.00 | 469 558.00 | 491 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CF Disponibilités | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 424.00 | 22 040.00 | 633 385.00 | 655 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 334.00 | 241 891.00 | 741 443.00 | 983 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 601.00 | 120 998.00 | | 165 601.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 286.00 | 64 603.00 | | 51 286.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 887.00 | 196 601.00 | | 227 887.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 768.00 | 7 623.00 | | 102 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 338.00 | 169 865.00 | | 128 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 1 210.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 067.00 | 267 032.00 | | 235 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 59 303.00 | | 44 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 556.00 | 505 033.00 | | 513 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 443.00 | 701 634.00 | | 741 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 366.00 | | | 438 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 003.00 | | 7 907.00 | 320 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | | 7 907.00 | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 713.00 | 17 138.00 | | 202 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | 17 138.00 | | 198 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 768.00 | 29 884.00 | 72 884.00 | 102 768.00 |
VI Groupe et associés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 447.00 | 93 156.00 | 35 291.00 | 128 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 250.00 | 438 366.00 | 72 884.00 | 511 250.00 |