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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 708.00 | 17 808.00 | 87 900.00 | 105 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 958.00 | 44 777.00 | 282 181.00 | 326 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 366.00 | 62 585.00 | 442 781.00 | 505 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 883.00 | 62 585.00 | 562 298.00 | 624 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 500.00 | -120 876.00 | | -117 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 3 376.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | -61 114.00 | -102 500.00 | | -61 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 550.00 | 141 600.00 | | 448 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 487.00 | 125 214.00 | | 76 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 64 971.00 | | 35 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 409.00 | 2 042.00 | | 62 409.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 413.00 | 333 828.00 | | 623 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 298.00 | 231 328.00 | | 562 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 784.00 | 333 828.00 | | 248 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 173.00 | | 921 173.00 | 921 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 173.00 | | 921 173.00 | 921 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 585.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 13 842.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 351.00 | 14 973.00 | | -9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 041.00 | 28 815.00 | | 948 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 655.00 | 25 439.00 | | 906 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 386.00 | 3 376.00 | | 41 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 782.00 | | 335 584.00 | 169 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | 335 534.00 | 97 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 50.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 133.00 | 73 504.00 | 302 628.00 | 448 133.00 |
VI Groupe et associés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VP Divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 413.00 | 248 784.00 | 302 628.00 | 623 413.00 |