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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 929.00 | 63 583.00 | 24 345.00 | 87 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 523.00 | 203 649.00 | 157 873.00 | 361 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 152.00 | 267 233.00 | 254 919.00 | 522 152.00 |
BT Marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 616.00 | | 105 616.00 | 105 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 769.00 | 267 233.00 | 360 535.00 | 627 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 684.00 | | | 231 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 535.00 | | | 360 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 188.00 | | | 1 071 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 514.00 | | | 1 043 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 361.00 | | 4 792.00 | 517 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 661.00 | | 4 792.00 | 444 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 835.00 | 73 398.00 | 267 234.00 | 193 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 835.00 | 73 398.00 | 267 234.00 | 193 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 684.00 | 82 713.00 | 148 971.00 | 231 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 794.00 | 48 154.00 | 10 640.00 | 58 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 643.00 | 154 672.00 | 148 971.00 | 303 643.00 |