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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 708.00 | 38 560.00 | 67 148.00 | 105 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 389.00 | 98 805.00 | 242 584.00 | 341 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 798.00 | 137 365.00 | 382 433.00 | 519 798.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 677.00 | 137 365.00 | 522 312.00 | 659 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 114.00 | -117 500.00 | | -76 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 41 386.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | -16 655.00 | -61 114.00 | | -16 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 800.00 | 448 550.00 | | 374 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 464.00 | 76 487.00 | | 75 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 35 208.00 | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | 62 409.00 | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 759.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 967.00 | 623 413.00 | | 538 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 312.00 | 562 298.00 | | 522 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 692.00 | 248 784.00 | | 238 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 289.00 | | 1 149 289.00 | 1 149 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 289.00 | | 1 149 289.00 | 1 149 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 5 156.00 | | 4 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | 985.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 9 351.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 9 351.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -9 351.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 4 388.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 279.00 | 948 041.00 | | 1 172 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 820.00 | 906 655.00 | | 1 127 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 459.00 | 41 386.00 | | 44 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 366.00 | | 14 432.00 | 505 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 666.00 | | 14 432.00 | 432 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 585.00 | 74 780.00 | | 62 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 585.00 | 74 780.00 | | 62 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 630.00 | 74 355.00 | 300 275.00 | 374 630.00 |
VI Groupe et associés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VP Divers | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 967.00 | 238 692.00 | 300 275.00 | 538 967.00 |