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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 83 633.00 | 7 792.00 | 91 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 153.00 | 303 426.00 | 83 728.00 | 387 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 279.00 | 387 059.00 | 164 220.00 | 551 279.00 |
BT Marchandises | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 280 608.00 | | 280 608.00 | 280 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 382.00 | | 321 382.00 | 321 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 661.00 | 387 059.00 | 485 602.00 | 872 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 602.00 | 40 003.00 | | 6 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 024.00 | 176 599.00 | | 97 024.00 |
DL TOTAL (I) | 120 125.00 | 233 102.00 | | 120 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 540.00 | 483 647.00 | | 112 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 135.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 20 081.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 443.00 | 84 695.00 | | 86 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 477.00 | 588 558.00 | | 365 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 602.00 | 821 660.00 | | 485 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 474.00 | 477 035.00 | | 331 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 447.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 102.00 | | 1 180 102.00 | 1 180 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 102.00 | | 1 180 102.00 | 1 180 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 47.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 933.00 | -47.00 | | 13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 25 337.00 | | 34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 489.00 | 1 140 098.00 | | 1 289 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 465.00 | 963 499.00 | | 1 192 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 024.00 | 176 599.00 | | 97 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 323.00 | | 21 556.00 | 530 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 551 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 478 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 623.00 | | 21 556.00 | 457 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 122.00 | 46 537.00 | 600.00 | 341 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 122.00 | 46 537.00 | 600.00 | 341 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 004.00 | 78 416.00 | 33 588.00 | 112 004.00 |
VI Groupe et associés | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 512.00 | | | 370 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 814.00 | 17 174.00 | 10 640.00 | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 061.00 | 331 473.00 | 33 588.00 | 365 061.00 |