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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 849.00 | 46 497.00 | 39 351.00 | 85 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 811.00 | 147 337.00 | 211 474.00 | 358 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 360.00 | 193 835.00 | 323 525.00 | 517 360.00 |
BT Marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 021.00 | 193 835.00 | 461 186.00 | 655 021.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 655.00 | -76 114.00 | | -31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 484.00 | 44 459.00 | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 28 828.00 | -16 655.00 | | 28 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 411.00 | 374 800.00 | | 300 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 75 464.00 | | 1 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 37 148.00 | | 58 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 862.00 | 50 449.00 | | 70 862.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 357.00 | 538 967.00 | | 432 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 186.00 | 522 312.00 | | 461 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 363.00 | 238 692.00 | | 206 363.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 884.00 | | 1 178 884.00 | 1 178 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 884.00 | | 1 178 884.00 | 1 178 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 845.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 373.00 | | | -12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 467.00 | | | 1 191 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 982.00 | | | 1 145 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 798.00 | | 27 239.00 | 519 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 676.00 | 517 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 676.00 | 444 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 098.00 | | 27 239.00 | 447 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 365.00 | 86 205.00 | 29 676.00 | 137 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 365.00 | 86 205.00 | 29 676.00 | 137 365.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 411.00 | 75 353.00 | 225 059.00 | 300 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VP Divers | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 33 917.00 | 10 640.00 | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 422.00 | 206 364.00 | 225 059.00 | 431 422.00 |