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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 6 329.00 | 14 671.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 2 758.00 | 3 150.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 138.00 | 9 087.00 | 22 051.00 | 31 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BP En cours de production de services | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 613.00 | 9 087.00 | 168 526.00 | 177 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | 75 703.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | 32 542.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 72 261.00 | 110 445.00 | | 72 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 558.00 | 811.00 | | 14 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 34 784.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | 21 626.00 | | 28 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 265.00 | 59 317.00 | | 96 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 526.00 | 169 763.00 | | 168 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 265.00 | 59 318.00 | | 96 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
FM Production stockée | | | -5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 2 044.00 | | 2 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 616.00 | 9 295.00 | | 9 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 317.00 | 6 866.00 | | 46 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 317.00 | 6 866.00 | | 46 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 036.00 | 6 866.00 | | 46 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 811.00 | 662 858.00 | | 793 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 996.00 | 630 315.00 | | 786 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | 32 542.00 | | 6 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 087.00 | 13 316.00 | | 21 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 280.00 | | 1 858.00 | 29 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | | 1 828.00 | 25 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 30.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 5 258.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 5 258.00 | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | 1 911.00 | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | 12 062.00 | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 89 034.00 | 74 116.00 | | 89 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 350.00 | 16 145.00 | | 5 350.00 |
YT Sous‐traitance | 194 321.00 | 180 144.00 | | 194 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 334.00 | 22 733.00 | | 52 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 004.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | 2 915.00 | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 755.00 | 53 518.00 | | 64 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 460.00 | 55 817.00 | | 90 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 940.00 | 305 200.00 | | 356 940.00 |