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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 21 464.00 | 246.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 889.00 | 1 727.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 140.00 | 26 353.00 | 3 787.00 | 30 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 526.00 | | 236 526.00 | 236 526.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 218.00 | | 280 218.00 | 280 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 358.00 | 26 353.00 | 284 005.00 | 310 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 20 244.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 81 303.00 | 99 777.00 | | 81 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 029.00 | 18 492.00 | | 66 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 39 589.00 | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 359.00 | 73 566.00 | | 82 359.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 979.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 702.00 | 140 130.00 | | 202 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 005.00 | 239 906.00 | | 284 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 702.00 | 140 130.00 | | 202 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 029.00 | 18 492.00 | | 66 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 831.00 | | 851 831.00 | 851 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 831.00 | | 851 831.00 | 851 831.00 |
FM Production stockée | | | -10 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 798.00 | 21 146.00 | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 1 586.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 1 586.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -1 586.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 5 017.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 806.00 | 926 727.00 | | 849 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 035.00 | 906 483.00 | | 848 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770.00 | 20 244.00 | | 1 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | 21 463.00 | | 23 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | 2 950.00 | | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 2 950.00 | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 574.00 | 269 574.00 | | 269 574.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 702.00 | 202 702.00 | | 202 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 3 089.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 8 004.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 99 413.00 | 84 296.00 | | 99 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 465.00 | 8 529.00 | | 25 465.00 |
YT Sous‐traitance | 256 826.00 | 309 385.00 | | 256 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 604.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | 4 693.00 | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 924.00 | 84 229.00 | | 81 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 686.00 | 95 108.00 | | 95 686.00 |
ZE Dividendes | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 552.00 | 410 215.00 | | 387 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |