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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 10 567.00 | 11 901.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741.00 | 2 459.00 | 4 282.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 440.00 | 13 026.00 | 17 414.00 | 30 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BP En cours de production de services | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 060.00 | 13 026.00 | 205 034.00 | 218 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 6 816.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 98 925.00 | 72 261.00 | | 98 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 294.00 | 14 558.00 | | 43 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 52 931.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 196.00 | 28 776.00 | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 109.00 | 96 265.00 | | 106 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 034.00 | 168 526.00 | | 205 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 109.00 | 96 265.00 | | 106 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 294.00 | 14 558.00 | | 43 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 447.00 | | 799 447.00 | 799 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 447.00 | | 799 447.00 | 799 447.00 |
FM Production stockée | | | -4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 928.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 362.00 | 9 616.00 | | 27 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 46 317.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 46 317.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 280.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 280.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 46 036.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 975.00 | 793 811.00 | | 797 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 495.00 | 786 996.00 | | 764 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | 6 816.00 | | 33 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 788.00 | 21 087.00 | | 18 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 138.00 | | 4 802.00 | 31 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 30 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 29 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 908.00 | | 4 802.00 | 26 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 4 935.00 | 996.00 | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 4 935.00 | 996.00 | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
VW T.V.A. | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | 9 895.00 | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | 15 901.00 | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 77 258.00 | 89 034.00 | | 77 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 538.00 | 5 350.00 | | 19 538.00 |
YT Sous‐traitance | 163 012.00 | 194 321.00 | | 163 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 52 334.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 348.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 806.00 | 11 243.00 | | 11 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 454.00 | 64 755.00 | | 103 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 287.00 | 90 460.00 | | 81 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 410.00 | 356 940.00 | | 281 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |