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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 19 156.00 | 2 554.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 247.00 | 2 369.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 140.00 | 23 403.00 | 6 737.00 | 30 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BP En cours de production de services | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 309.00 | 23 403.00 | 239 906.00 | 263 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 72 725.00 | | 77 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | 40 607.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 99 777.00 | 115 533.00 | | 99 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 9 497.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 2 626.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 589.00 | 68 216.00 | | 39 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 85 984.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 740.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 130.00 | 168 064.00 | | 140 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 906.00 | 283 597.00 | | 239 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 130.00 | 168 064.00 | | 140 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 492.00 | 9 497.00 | | 18 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
FM Production stockée | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 318.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 4 362.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 8 598.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -8 598.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 12 031.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 727.00 | 1 325 383.00 | | 926 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 483.00 | 1 284 776.00 | | 906 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 244.00 | 40 607.00 | | 20 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 463.00 | 20 376.00 | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 846.00 | | 1 323.00 | 28 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | | 710.00 | 27 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 613.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | 5 493.00 | | 17 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 910.00 | 5 493.00 | | 17 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
VW T.V.A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | -1 028.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | 8 461.00 | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 84 296.00 | 86 405.00 | | 84 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | 9 917.00 | | 8 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 537.00 | 18 749.00 | | 10 537.00 |
YT Sous‐traitance | 309 385.00 | 560 221.00 | | 309 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 482.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | 454.00 | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 229.00 | 128 350.00 | | 84 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 108.00 | 241 899.00 | | 95 108.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 215.00 | 668 555.00 | | 410 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |