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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 14 729.00 | 6 271.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 3 181.00 | 3 435.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 846.00 | 17 910.00 | 10 936.00 | 28 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BP En cours de production de services | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BZ Autres créances | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 507.00 | 17 910.00 | 283 597.00 | 301 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 725.00 | 63 245.00 | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 33 480.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 115 533.00 | 98 925.00 | | 115 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 497.00 | 43 294.00 | | 9 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 19 618.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 43 196.00 | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 064.00 | 106 109.00 | | 168 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 597.00 | 205 034.00 | | 283 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 064.00 | 106 109.00 | | 168 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 497.00 | 43 294.00 | | 9 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 763.00 | | 1 327 763.00 | 1 327 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 763.00 | | 1 327 763.00 | 1 327 763.00 |
FM Production stockée | | | -4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 500.00 | | 1 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36.00 | 27 362.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 1 698.00 | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | 1 647.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | 3 345.00 | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | -1 484.00 | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 4 210.00 | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 383.00 | 797 975.00 | | 1 325 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 776.00 | 764 495.00 | | 1 284 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 33 480.00 | | 40 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 376.00 | 18 788.00 | | 20 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 440.00 | | 3 208.00 | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 28 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 27 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | 3 208.00 | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 5 450.00 | 566.00 | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 5 450.00 | 566.00 | 13 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
VW T.V.A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 064.00 | 168 064.00 | | 168 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 028.00 | 10 435.00 | | -1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 7 395.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 86 405.00 | 77 258.00 | | 86 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 917.00 | 19 538.00 | | 9 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YT Sous‐traitance | 560 221.00 | 163 012.00 | | 560 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 552.00 | 14 207.00 | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 371.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 11 806.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 350.00 | 103 454.00 | | 128 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 899.00 | 81 287.00 | | 241 899.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 555.00 | 281 410.00 | | 668 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |