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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | 26 140.00 | 9 101.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 12 835.00 | 11 793.00 | 24 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 669.00 | 38 975.00 | 22 694.00 | 61 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BZ Autres créances | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 163.00 | | 397 163.00 | 397 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 833.00 | 38 975.00 | 419 857.00 | 458 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 172 428.00 | | | 172 428.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 429.00 | | | 227 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 857.00 | | | 419 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 686.00 | | 1 649 686.00 | 1 649 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 686.00 | | 1 649 686.00 | 1 649 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 749.00 | | | -19 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 762.00 | | | 1 723 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 780.00 | | | 1 709 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 801.00 | | 31 192.00 | 85 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 323.00 | 61 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 323.00 | 59 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 001.00 | | 31 192.00 | 84 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 996.00 | 15 362.00 | 13 383.00 | 36 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 996.00 | 15 362.00 | 13 383.00 | 36 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 652.00 | 13 517.00 | 1 136.00 | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 961.00 | 117 161.00 | 1 800.00 | 118 961.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 429.00 | 226 293.00 | 1 136.00 | 227 429.00 |