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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 259.00 | 30 449.00 | 78 810.00 | 109 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 642.00 | 26 728.00 | 150 915.00 | 177 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 161.00 | 57 176.00 | 231 985.00 | 289 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BZ Autres créances | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CF Disponibilités | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 644.00 | 57 176.00 | 397 467.00 | 454 644.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 602.00 | | | -29 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 752.00 | | | 328 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 467.00 | | | 397 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 999.00 | | 1 314 999.00 | 1 314 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 999.00 | | 1 314 999.00 | 1 314 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 970.00 | | | 1 330 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 572.00 | | | 1 360 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 602.00 | | | -29 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 616.00 | | 238 081.00 | 71 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 289 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 286 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | | 237 621.00 | 69 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 460.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 27 134.00 | 20 536.00 | 50 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 27 134.00 | 20 536.00 | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 528.00 | 21 969.00 | 90 412.00 | 145 528.00 |
VI Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 352.00 | 73 552.00 | 1 800.00 | 75 352.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 752.00 | 205 193.00 | 90 412.00 | 328 752.00 |