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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 259.00 | 49 400.00 | 59 859.00 | 109 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 156.00 | 52 382.00 | 151 774.00 | 204 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 675.00 | 101 782.00 | 213 892.00 | 315 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 726.00 | 101 782.00 | 428 944.00 | 530 726.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 160.00 | | | -24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 747.00 | | | 326 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 944.00 | | | 428 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FG Production vendue services | 1 375 362.00 | | 1 375 362.00 | 1 375 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 690.00 | | 1 377 690.00 | 1 377 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 727.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 022.00 | | | 1 464 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 020.00 | | | 1 402 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 161.00 | | 45 199.00 | 289 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 315 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 313 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 901.00 | | 45 199.00 | 286 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 176.00 | 47 727.00 | 3 122.00 | 57 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 47 727.00 | 3 122.00 | 57 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 627.00 | 22 239.00 | 91 576.00 | 123 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 984.00 | 81 184.00 | 1 800.00 | 82 984.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 747.00 | 225 359.00 | 91 576.00 | 326 747.00 |