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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 881.00 | 67 108.00 | 43 773.00 | 110 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 156.00 | 79 509.00 | 124 647.00 | 204 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 297.00 | 146 616.00 | 170 681.00 | 317 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 832.00 | 146 616.00 | 402 216.00 | 548 832.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
DH Report à nouveau | -24 160.00 | | | -24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 216.00 | | | 402 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 675.00 | | 1 623.00 | 315 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 415.00 | | 1 623.00 | 313 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 782.00 | 44 834.00 | | 101 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782.00 | 44 834.00 | | 101 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 443.00 | 22 512.00 | 78 931.00 | 101 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 281.00 | 77 481.00 | 1 800.00 | 79 281.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 168.00 | 200 237.00 | 78 931.00 | 279 168.00 |