| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 631.00 | 211 192.00 | 28 439.00 | 239 631.00 |
AN Terrains | 2 259 724.00 | 411 830.00 | 1 847 895.00 | 2 259 724.00 |
AP Constructions | 6 087 596.00 | 2 720 471.00 | 3 367 125.00 | 6 087 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 414 310.00 | 10 688 906.00 | 19 725 404.00 | 30 414 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 654.00 | 392 203.00 | 2 021 451.00 | 2 413 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118 058.00 | | 1 118 058.00 | 1 118 058.00 |
BF Prêts | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 548 336.00 | 14 429 854.00 | 28 118 482.00 | 42 548 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 556.00 | 18 659.00 | 199 897.00 | 218 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 038.00 | | 2 043 038.00 | 2 043 038.00 |
BZ Autres créances | 1 523 619.00 | | 1 523 619.00 | 1 523 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
CF Disponibilités | 1 482 161.00 | | 1 482 161.00 | 1 482 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 063.00 | 18 659.00 | 5 587 404.00 | 5 606 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 154 399.00 | 14 448 513.00 | 33 705 886.00 | 48 154 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 247 698.00 | | | 5 247 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 853.00 | | | 1 631 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 693.00 | | | 7 346 693.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312 756.00 | | | 2 312 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 801 172.00 | | | 21 801 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 113 929.00 | | | 24 113 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 777.00 | | | 380 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 150.00 | | | 1 130 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 020.00 | | | 512 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 799.00 | | | 204 799.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 264.00 | | | 2 245 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 705 886.00 | | | 33 705 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 487.00 | | | 1 864 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 086 984.00 | | 13 086 984.00 | 13 086 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 086 984.00 | | 13 086 984.00 | 13 086 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 050 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 301 656.00 | |
GE Autres charges | | | 943 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 965.00 | | | 433 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 965.00 | | | 433 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 965.00 | | | 433 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 965.00 | | | 533 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 583.00 | | | 775 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 666.00 | | | 14 485 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 813.00 | | | 12 853 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 853.00 | | | 1 631 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 640 838.00 | | 2 154 107.00 | 40 640 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 407.00 | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 721.00 | 25 887.00 | 42 548 336.00 | 220 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 721.00 | 2 480.00 | 42 293 342.00 | 220 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 385.00 | | 8 499.00 | 236 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 395 077.00 | | 2 121 467.00 | 40 395 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | 24 141.00 | 9 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921 380.00 | 510 953.00 | 2 480.00 | 13 921 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 900.00 | 6 544.00 | | 209 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711 480.00 | 504 409.00 | 2 480.00 | 13 711 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 892 905.00 | 2 307 919.00 | 1 180 632.00 | 22 892 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 911 563.00 | 2 307 919.00 | 1 180 632.00 | 22 911 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 433 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 150.00 | 1 130 150.00 | | 1 130 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 366.00 | 280 366.00 | | 280 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UP Prêts | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 038.00 | | | 2 043 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 777.00 | | | 380 777.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 761.00 | | | 710 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 776.00 | | | 469 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 472.00 | 3 769 991.00 | 2 481.00 | 3 772 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 264.00 | 1 864 487.00 | | 2 245 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
ST Autres comptes | 2 796 923.00 | | | 2 796 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
YT Sous‐traitance | 516 144.00 | | | 516 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 399.00 | | | 444 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 112.00 | | | 393 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 761.00 | | | 1 380 761.00 |
ZE Dividendes | 2 014 500.00 | | | 2 014 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895 397.00 | | | 3 895 397.00 |