| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 413.00 | 310 990.00 | 12 423.00 | 323 413.00 |
AN Terrains | 4 821 823.00 | 346 293.00 | 4 475 530.00 | 4 821 823.00 |
AP Constructions | 5 531 821.00 | 2 039 715.00 | 3 492 106.00 | 5 531 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 662 376.00 | 10 426 158.00 | 24 236 218.00 | 34 662 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 691.00 | 515 007.00 | 2 947 684.00 | 3 462 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 676 150.00 | | 1 676 150.00 | 1 676 150.00 |
BF Prêts | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 507 824.00 | 13 643 415.00 | 36 864 408.00 | 50 507 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 973.00 | | 271 973.00 | 271 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 394.00 | | 2 752 394.00 | 2 752 394.00 |
BZ Autres créances | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
CF Disponibilités | 814 073.00 | | 814 073.00 | 814 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 392.00 | | 295 392.00 | 295 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 066.00 | | 4 825 066.00 | 4 825 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 332 890.00 | 13 643 415.00 | 41 689 474.00 | 55 332 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 355 130.00 | | | 5 355 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 346.00 | | | 2 077 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 620.00 | | | 7 899 620.00 |
DP Provisions pour risques | 243 509.00 | | | 243 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 477 599.00 | | | 27 477 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721 108.00 | | | 27 721 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 140.00 | | | 3 577 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 889.00 | | | 1 414 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 416.00 | | | 758 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 357.00 | | | 293 357.00 |
EA Autres dettes | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 746.00 | | | 6 068 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 689 474.00 | | | 41 689 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 009.00 | | | 3 338 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 592 637.00 | | 13 592 637.00 | 13 592 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592 637.00 | | 13 592 637.00 | 13 592 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 421 348.00 | |
GE Autres charges | | | 916 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 132 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 008.00 | | | 203 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 440.00 | | | -31 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 129.00 | | | 703 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 825.00 | | | 15 148 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071 479.00 | | | 13 071 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 346.00 | | | 2 077 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 344 054.00 | | 1 994 522.00 | 50 344 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 632.00 | 24 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 065.00 | 1 640 687.00 | 50 507 824.00 | 190 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 367.00 | 328 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 065.00 | 1 579 687.00 | 50 154 862.00 | 190 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 376.00 | | 69 657.00 | 284 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 042 199.00 | | 1 882 415.00 | 50 042 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 479.00 | | 42 449.00 | 17 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566 890.00 | 478 572.00 | 1 402 047.00 | 14 566 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 228.00 | 62 382.00 | 25 367.00 | 279 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287 662.00 | 416 191.00 | 1 376 679.00 | 14 287 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 523 081.00 | 2 421 348.00 | 1 223 320.00 | 26 523 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 523 081.00 | 2 421 348.00 | 1 223 320.00 | 26 523 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421 348.00 | 1 051 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 889.00 | 1 414 889.00 | | 1 414 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 343.00 | 312 343.00 | | 312 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 866.00 | 259 866.00 | | 259 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UP Prêts | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 394.00 | 2 752 394.00 | | 2 752 394.00 |
VB T. V. A. | 351 621.00 | 351 621.00 | | 351 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577 140.00 | 847 140.00 | 2 730 000.00 | 3 577 140.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 343.00 | 335 343.00 | | 335 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 392.00 | 295 392.00 | | 295 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 317.00 | 3 753 785.00 | 9 531.00 | 3 763 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 746.00 | 3 338 746.00 | 2 730 000.00 | 6 068 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
ST Autres comptes | 3 010 170.00 | | | 3 010 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
YT Sous‐traitance | 635 526.00 | | | 635 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440 411.00 | | | 1 440 411.00 |
ZE Dividendes | 2 429 250.00 | | | 2 429 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 110 080.00 | | | 4 110 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |