| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 123.00 | 273 975.00 | 5 148.00 | 279 123.00 |
AN Terrains | 4 749 226.00 | 343 665.00 | 4 405 561.00 | 4 749 226.00 |
AP Constructions | 6 023 407.00 | 2 489 291.00 | 3 534 116.00 | 6 023 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400 075.00 | 10 910 761.00 | 24 489 314.00 | 35 400 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 729.00 | 543 945.00 | 2 983 784.00 | 3 527 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 762.00 | | 341 762.00 | 341 762.00 |
BF Prêts | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 344 054.00 | 14 566 890.00 | 35 777 164.00 | 50 344 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 490.00 | | 292 490.00 | 292 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 414.00 | | 1 662 414.00 | 1 662 414.00 |
BZ Autres créances | 992 574.00 | | 992 574.00 | 992 574.00 |
CF Disponibilités | 2 741 532.00 | | 2 741 532.00 | 2 741 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 659.00 | | 5 807 659.00 | 5 807 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 151 712.00 | 14 566 890.00 | 41 584 823.00 | 56 151 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 349 310.00 | | | 5 349 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 071.00 | | | 2 435 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 524.00 | | | 8 251 524.00 |
DP Provisions pour risques | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 319 571.00 | | | 26 319 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 523 081.00 | | | 26 523 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418 820.00 | | | 4 418 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 234.00 | | | 1 385 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 445.00 | | | 652 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 555.00 | | | 327 555.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 219.00 | | | 6 810 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 584 823.00 | | | 41 584 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 219.00 | | | 3 240 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 684 109.00 | | 14 684 109.00 | 14 684 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 684 109.00 | | 14 684 109.00 | 14 684 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 422 163.00 | |
GE Autres charges | | | 994 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531 573.00 | | | 531 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 681.00 | | | 558 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 681.00 | | | 558 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 650.00 | | | 957 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 915.00 | | | 16 639 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204 845.00 | | | 14 204 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 071.00 | | | 2 435 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 995 835.00 | | 2 511 488.00 | 47 995 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 312.00 | 17 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 697.00 | 66 572.00 | 50 344 054.00 | 96 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 57 260.00 | 50 042 199.00 | 96 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 245.00 | | 13 131.00 | 271 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 712 785.00 | | 2 483 372.00 | 47 712 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 14 986.00 | 11 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134 705.00 | 489 444.00 | 57 260.00 | 14 134 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 042.00 | 35 186.00 | | 244 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890 663.00 | 454 259.00 | 57 260.00 | 13 890 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 238 941.00 | 2 422 163.00 | 1 138 023.00 | 25 238 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 299 078.00 | 2 422 163.00 | 1 198 160.00 | 25 299 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 558 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 234.00 | 1 385 234.00 | | 1 385 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 555.00 | 327 555.00 | | 327 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UP Prêts | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 414.00 | 1 662 414.00 | | 1 662 414.00 |
VB T. V. A. | 491 140.00 | 491 140.00 | | 491 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 820.00 | 848 820.00 | 3 360 000.00 | 4 418 820.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 422.00 | 497 422.00 | | 497 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 116.00 | 2 788 598.00 | 2 518.00 | 2 791 116.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 219.00 | 3 240 219.00 | 3 360 000.00 | 6 810 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
ST Autres comptes | 2 821 202.00 | | | 2 821 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
YT Sous‐traitance | 611 379.00 | | | 611 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 488.00 | | | 677 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 349 224.00 | | | 349 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 425.00 | | | 379 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 503.00 | | | 1 655 503.00 |
ZE Dividendes | 2 644 000.00 | | | 2 644 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 393 977.00 | | | 4 393 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |