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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 739.00 | 224 056.00 | 3 683.00 | 227 739.00 |
AN Terrains | 4 517 200.00 | 338 408.00 | 4 178 792.00 | 4 517 200.00 |
AP Constructions | 5 766 200.00 | 2 382 116.00 | 3 384 084.00 | 5 766 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866 091.00 | 10 259 688.00 | 22 606 402.00 | 32 866 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 771.00 | 448 713.00 | 2 965 058.00 | 3 413 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
BF Prêts | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 941 513.00 | 13 658 234.00 | 33 283 279.00 | 46 941 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 342.00 | 44 603.00 | 224 740.00 | 269 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 043.00 | | 2 404 043.00 | 2 404 043.00 |
BZ Autres créances | 1 605 889.00 | | 1 605 889.00 | 1 605 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
CF Disponibilités | 4 406 040.00 | | 4 406 040.00 | 4 406 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 509.00 | 44 603.00 | 9 182 906.00 | 9 227 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 169 022.00 | 13 702 836.00 | 42 466 185.00 | 56 169 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 279 800.00 | | | 5 279 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 295.00 | | | 2 394 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 238.00 | | | 8 141 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 756.00 | | | 1 137 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 860 991.00 | | | 23 860 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 998 748.00 | | | 24 998 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090 000.00 | | | 6 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 909.00 | | | 1 190 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 299.00 | | | 598 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417 458.00 | | | 1 417 458.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 200.00 | | | 9 326 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 466 185.00 | | | 42 466 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 200.00 | | | 3 236 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 455 634.00 | | 13 455 634.00 | 13 455 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 634.00 | | 13 455 634.00 | 13 455 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 175 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611 364.00 | |
GE Autres charges | | | 744 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 599.00 | | | 359 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 466.00 | | | 882 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 466.00 | | | 882 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 215.00 | | | 619 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445 850.00 | | | 1 445 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356 145.00 | | | 2 356 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 680.00 | | | -1 473 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 288.00 | | | 424 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 385.00 | | | 17 078 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 090.00 | | | 14 684 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 295.00 | | | 2 394 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 548 336.00 | | 7 407 613.00 | 42 548 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 292.00 | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 077 618.00 | 1 936 819.00 | 46 941 513.00 | 1 077 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 454.00 | 232 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 618.00 | 1 883 072.00 | 46 695 197.00 | 1 077 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 884.00 | | 12 562.00 | 244 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 293 342.00 | | 7 362 546.00 | 42 293 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 32 506.00 | 10 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 077 618.00 | | | 1 077 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429 854.00 | 516 691.00 | 1 288 311.00 | 14 429 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 444.00 | 12 864.00 | | 216 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213 410.00 | 503 827.00 | 1 288 311.00 | 14 213 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 113 929.00 | 4 057 214.00 | 3 172 395.00 | 24 113 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 659.00 | 25 944.00 | | 18 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 659.00 | 25 944.00 | | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 132 587.00 | 4 083 158.00 | 3 172 395.00 | 24 132 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445 850.00 | 263 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 909.00 | 1 190 909.00 | | 1 190 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417 458.00 | 1 417 458.00 | | 1 417 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UP Prêts | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 043.00 | 2 404 043.00 | | 2 404 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 563 207.00 | 563 207.00 | | 563 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 102 174.00 | 12 174.00 | | 6 102 174.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 047.00 | 572 047.00 | | 572 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 911.00 | 464 911.00 | | 464 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 612.00 | 4 107 119.00 | 2 493.00 | 4 109 612.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 200.00 | 3 236 200.00 | | 9 326 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
ST Autres comptes | 2 571 328.00 | | | 2 571 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
YT Sous‐traitance | 583 236.00 | | | 583 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 788.00 | | | 327 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 672.00 | | | 404 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165 546.00 | | | 2 165 546.00 |
ZE Dividendes | 1 599 750.00 | | | 1 599 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 843 670.00 | | | 3 843 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |