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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 992.00 | 238 790.00 | 27 203.00 | 265 992.00 |
AN Terrains | 4 617 730.00 | 341 036.00 | 4 276 693.00 | 4 617 730.00 |
AP Constructions | 5 810 307.00 | 2 433 924.00 | 3 376 383.00 | 5 810 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 647 707.00 | 10 631 339.00 | 23 016 368.00 | 33 647 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 549.00 | 484 364.00 | 2 966 186.00 | 3 450 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
BF Prêts | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 995 835.00 | 14 134 705.00 | 33 861 129.00 | 47 995 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 096.00 | 60 137.00 | 252 959.00 | 313 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 660.00 | | 3 069 660.00 | 3 069 660.00 |
BZ Autres créances | 809 604.00 | | 809 604.00 | 809 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
CF Disponibilités | 3 155 016.00 | | 3 155 016.00 | 3 155 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 332.00 | 60 137.00 | 7 746 195.00 | 7 806 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 802 166.00 | 14 194 843.00 | 41 607 324.00 | 55 802 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 304 095.00 | | | 5 304 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 215.00 | | | 2 889 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 453.00 | | | 8 660 453.00 |
DP Provisions pour risques | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 035 411.00 | | | 25 035 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 238 941.00 | | | 25 238 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 500.00 | | | 5 260 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 083.00 | | | 1 324 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 670.00 | | | 997 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 930.00 | | | 7 707 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 607 324.00 | | | 41 607 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 930.00 | | | 2 457 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 276 037.00 | | 14 276 037.00 | 14 276 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 276 037.00 | | 14 276 037.00 | 14 276 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 958 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 419 123.00 | |
GE Autres charges | | | 820 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 169.00 | | | 887 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 169.00 | | | 887 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 222.00 | | | 872 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 411.00 | | | 875 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 215.00 | | | 873 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 288.00 | | | 16 848 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 073.00 | | | 13 959 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 215.00 | | | 2 889 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 941 513.00 | | 1 220 647.00 | 46 941 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 491.00 | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 495.00 | 74 829.00 | 47 995 835.00 | 91 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | 45 338.00 | 47 712 785.00 | 91 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 991.00 | | 38 254.00 | 232 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 695 197.00 | | 1 154 421.00 | 46 695 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | 27 972.00 | 13 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658 234.00 | 518 621.00 | 42 149.00 | 13 658 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 308.00 | 14 734.00 | | 229 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428 925.00 | 503 887.00 | 42 149.00 | 13 428 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 998 748.00 | 2 403 589.00 | 2 163 396.00 | 24 998 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 603.00 | 15 534.00 | | 44 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 603.00 | 15 534.00 | | 44 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043 350.00 | 2 419 123.00 | 2 163 396.00 | 25 043 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 887 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 083.00 | 1 324 083.00 | | 1 324 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 823.00 | 224 823.00 | | 224 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UP Prêts | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 660.00 | 3 069 660.00 | | 3 069 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 310 962.00 | 310 962.00 | | 310 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 260 500.00 | 10 500.00 | 4 200 000.00 | 5 260 500.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484 320.00 | 484 320.00 | | 484 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 048.00 | 3 897 555.00 | 2 493.00 | 3 900 048.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 930.00 | 2 457 930.00 | 4 200 000.00 | 7 707 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
ST Autres comptes | 3 017 778.00 | | | 3 017 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 933.00 | | | 166 933.00 |
YT Sous‐traitance | 565 061.00 | | | 565 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 697.00 | | | 381 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 340 467.00 | | | 340 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 146.00 | | | 368 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 970 617.00 | | | 1 970 617.00 |
ZE Dividendes | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 179 065.00 | | | 4 179 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |