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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 688.00 | 88 053.00 | 636.00 | 88 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 909.00 | 172 274.00 | 636.00 | 172 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 289.00 | 28 663.00 | 109 626.00 | 138 289.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | 2 400.00 | 35 743.00 | 38 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 806.00 | 31 063.00 | 149 744.00 | 180 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 716.00 | 203 337.00 | 150 379.00 | 353 716.00 |
CU Autres participations | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 189.00 | 12 196.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 349 996.00 | 350 000.00 | | 349 996.00 |
DH Report à nouveau | -322 797.00 | -238 383.00 | | -322 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 037.00 | -84 415.00 | | -83 037.00 |
DL TOTAL (I) | -39 430.00 | 40 618.00 | | -39 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 40 081.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 43 049.00 | | 81 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 63 742.00 | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 80 358.00 | 63 095.00 | | 80 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 809.00 | 209 967.00 | | 189 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 379.00 | 250 585.00 | | 150 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 809.00 | 209 967.00 | | 189 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 493.00 | 3 118.00 | 130 611.00 | 127 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 493.00 | 3 118.00 | 130 611.00 | 127 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 338.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 338.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 032.00 | -338.00 | | 37 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 877.00 | 230 979.00 | | 190 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 913.00 | 315 394.00 | | 273 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 037.00 | -84 415.00 | | -83 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 718.00 | | 8 130.00 | 391 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 938.00 | 172 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 938.00 | 88 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 497.00 | | 8 130.00 | 307 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 497.00 | 7 494.00 | 226 938.00 | 307 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 497.00 | 7 494.00 | 226 938.00 | 307 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 663.00 | 66 621.00 | | 48 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 663.00 | 66 621.00 | | 48 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
UX Autres créances clients | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 432.00 | 176 432.00 | | 176 432.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 809.00 | 189 809.00 | | 189 809.00 |