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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 4 919.00 | 970.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 682.00 | 117 407.00 | 1 275.00 | 118 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 566.00 | 117 407.00 | 59 159.00 | 176 566.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
DH Report à nouveau | -378 781.00 | -374 127.00 | | -378 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | -4 653.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | -11 680.00 | -12 376.00 | | -11 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 148 891.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | 17 911.00 | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 28 729.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 839.00 | 195 532.00 | | 70 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 159.00 | 183 156.00 | | 59 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 95 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 806.00 | 225 590.00 | | 209 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 109.00 | 230 243.00 | | 209 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | -4 653.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 530.00 | | 153.00 | 118 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 441.00 | 1 966.00 | | 115 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 966.00 | | 2 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |