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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 990.00 | 4 900.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 378.00 | 113 478.00 | 4 900.00 | 118 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 101.00 | 20 169.00 | 100 932.00 | 121 101.00 |
BZ Autres créances | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 087.00 | 20 169.00 | 247 918.00 | 268 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 464.00 | 133 647.00 | 252 818.00 | 386 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 189.00 | 1 518.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 122.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 349 996.00 | 34 999.00 | | 349 996.00 |
DH Report à nouveau | -399 569.00 | -40 583.00 | | -399 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 626.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | -7 723.00 | -3 316.00 | | -7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 976.00 | 12 588.00 | | 189 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 1 921.00 | | 22 910.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 5 634.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 541.00 | 20 218.00 | | 260 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 818.00 | 16 901.00 | | 252 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 541.00 | 20 218.00 | | 260 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 371.00 | 2 160.00 | 276 531.00 | 274 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 371.00 | 2 160.00 | 276 531.00 | 274 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 138.00 | 8 662.00 | | 55 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 138.00 | -393.00 | | 55 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 620.00 | 40 941.00 | | 386 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 178.00 | 40 315.00 | | 361 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | 626.00 | | 25 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 488.00 | | 5 890.00 | 112 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 890.00 | 7 588.00 | | 105 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 890.00 | 6 598.00 | | 105 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VC Groupe et associés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 541.00 | 260 541.00 | | 260 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 160.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 879.00 | 1 107.00 | | 11 879.00 |
ST Autres comptes | 101 153.00 | 7 864.00 | | 101 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 663.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158 874.00 | 9 788.00 | | 158 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 60.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 221.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 171.00 | 2 179.00 | | 27 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 598.00 | 2 009.00 | | 33 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 907.00 | 19 424.00 | | 271 907.00 |