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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 488.00 | 105 890.00 | 6 598.00 | 112 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 488.00 | 105 890.00 | 6 598.00 | 112 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 905.00 | 105 890.00 | 169 015.00 | 274 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 349 996.00 | 349 996.00 | | 349 996.00 |
DH Report à nouveau | -405 834.00 | -322 797.00 | | -405 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | -83 037.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | -33 165.00 | -39 430.00 | | -33 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 5 000.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 81 382.00 | | 125 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | 23 069.00 | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | 80 358.00 | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 180.00 | 189 809.00 | | 202 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 015.00 | 150 379.00 | | 169 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 180.00 | 189 809.00 | | 202 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 584.00 | 540.00 | 256 124.00 | 255 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 584.00 | 540.00 | 256 124.00 | 255 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 31 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 621.00 | 40 238.00 | | 86 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 3 207.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 557.00 | 3 207.00 | | 90 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | 37 032.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 418.00 | 190 877.00 | | 409 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 153.00 | 273 913.00 | | 403 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | -83 037.00 | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 909.00 | | 23 800.00 | 172 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 221.00 | 112 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 688.00 | | 23 800.00 | 88 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 053.00 | 17 837.00 | | 88 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 053.00 | 17 837.00 | | 88 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UX Autres créances clients | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |