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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 953.00 | 2 936.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 530.00 | 115 441.00 | 3 089.00 | 118 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 072.00 | 20 169.00 | 67 903.00 | 88 072.00 |
BZ Autres créances | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 235.00 | 20 169.00 | 180 066.00 | 200 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 766.00 | 135 610.00 | 183 156.00 | 318 766.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 349 995.00 | 349 995.00 | | 349 995.00 |
DH Report à nouveau | -374 127.00 | -399 569.00 | | -374 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653.00 | 25 441.00 | | -4 653.00 |
DL TOTAL (I) | -12 376.00 | -7 722.00 | | -12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 185 925.00 | | 148 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | 22 909.00 | | 17 911.00 |
EA Autres dettes | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 532.00 | 253 835.00 | | 195 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 156.00 | 246 112.00 | | 183 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 148.00 | 472.00 | 38 620.00 | 38 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 148.00 | 472.00 | 38 620.00 | 38 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 590.00 | 386 619.00 | | 225 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 243.00 | 361 178.00 | | 230 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653.00 | 25 441.00 | | -4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 378.00 | | 153.00 | 118 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 478.00 | 1 963.00 | | 113 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 1 963.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VC Groupe et associés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |