| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 23 900.00 | 19 598.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 788.00 | 55 401.00 | 55 388.00 | 110 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 064.00 | 94 868.00 | 195 196.00 | 290 064.00 |
BT Marchandises | 432 145.00 | 81 634.00 | 350 511.00 | 432 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 687.00 | 9 046.00 | 136 641.00 | 145 687.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CF Disponibilités | 419 726.00 | | 419 726.00 | 419 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 590.00 | 90 680.00 | 1 048 910.00 | 1 139 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 654.00 | 185 548.00 | 1 244 106.00 | 1 429 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
CU Autres participations | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 607.00 | 626 324.00 | | 493 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 714.00 | 17 283.00 | | 114 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 2 117.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 780 764.00 | 815 971.00 | | 780 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603.00 | 1 402.00 | | 1 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603.00 | 1 402.00 | | 1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 124.00 | 137 945.00 | | 154 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 967.00 | 210 360.00 | | 235 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 394.00 | 24 439.00 | | 57 394.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 2 192.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 739.00 | 374 937.00 | | 461 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 106.00 | 1 192 310.00 | | 1 244 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 720.00 | 344 057.00 | | 418 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 484.00 | | 1 260 484.00 | 1 260 484.00 |
FG Production vendue services | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 687.00 | | 1 298 687.00 | 1 298 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 24 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 769.00 | 19 433.00 | | 19 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 320.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 20 200.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 30 700.00 | | 16 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 453.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 542.00 | 100 616.00 | | 6 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 1 841.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 102 910.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | -72 210.00 | | 9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 501.00 | 7 242.00 | | 48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 744.00 | 1 361 128.00 | | 1 373 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 030.00 | 1 343 845.00 | | 1 259 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 714.00 | 17 283.00 | | 114 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 251.00 | | 43 956.00 | 268 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 143.00 | 290 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 154 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 474.00 | | 37 956.00 | 138 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 210.00 | | 6 000.00 | 82 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 345.00 | 38 125.00 | 15 602.00 | 72 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 4 000.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 34 125.00 | 15 602.00 | 60 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117.00 | 79.00 | | 2 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402.00 | 201.00 | | 1 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 028.00 | 11 606.00 | | 70 028.00 |
6T Sur comptes clients | 32 682.00 | 231.00 | 23 868.00 | 32 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 710.00 | 11 838.00 | 23 868.00 | 102 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 228.00 | 12 118.00 | 23 868.00 | 106 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 838.00 | 23 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 967.00 | 235 967.00 | | 235 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 067.00 | 111 048.00 | 43 019.00 | 154 067.00 |
VI Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 251.00 | 151 645.00 | 23 606.00 | 175 251.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 739.00 | 418 720.00 | 43 019.00 | 461 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |