| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 149.00 | 27 745.00 | 9 404.00 | 37 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 71 214.00 | 27 934.00 | 99 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 075.00 | 128 913.00 | 143 163.00 | 272 075.00 |
BT Marchandises | 401 355.00 | 80 342.00 | 321 013.00 | 401 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 246.00 | 1 850.00 | 193 396.00 | 195 246.00 |
BZ Autres créances | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 623.00 | 82 193.00 | 995 430.00 | 1 077 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 698.00 | 211 105.00 | 1 138 593.00 | 1 349 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CU Autres participations | 75 460.00 | 10 386.00 | 65 074.00 | 75 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 321.00 | 493 607.00 | | 608 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 114 714.00 | | 106 016.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 886 780.00 | 780 764.00 | | 886 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 620.00 | 154 124.00 | | 55 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 869.00 | 235 967.00 | | 168 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | 57 394.00 | | 21 584.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 501.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 813.00 | 461 739.00 | | 251 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 593.00 | 1 244 106.00 | | 1 138 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 029.00 | 418 720.00 | | 241 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 642.00 | | 1 106 642.00 | 1 106 642.00 |
FG Production vendue services | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 871.00 | | 1 144 871.00 | 1 144 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 346.00 | 19 769.00 | | 29 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 333.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 9 167.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 436.00 | 16 493.00 | | 22 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 502.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | 6 542.00 | | 17 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 7 324.00 | | 20 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 9 169.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 888.00 | 48 501.00 | | 43 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 522.00 | 1 373 744.00 | | 1 217 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 507.00 | 1 259 030.00 | | 1 111 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 016.00 | 114 714.00 | | 106 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 064.00 | | 15 553.00 | 290 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 541.00 | 272 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 541.00 | 136 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | | 15 553.00 | 154 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 868.00 | 40 468.00 | 16 810.00 | 94 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | 4 000.00 | | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 301.00 | 36 468.00 | 16 810.00 | 79 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 634.00 | | 1 292.00 | 81 634.00 |
6T Sur comptes clients | 9 046.00 | 1 851.00 | 9 047.00 | 9 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 680.00 | 12 237.00 | 10 339.00 | 90 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 479.00 | 12 237.00 | 11 942.00 | 94 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 10 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VC Groupe et associés | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 519.00 | 44 735.00 | 10 784.00 | 55 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 996.00 | 348 563.00 | 16 433.00 | 364 996.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 813.00 | 241 029.00 | 10 784.00 | 251 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 371.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | 8 929.00 | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 108 494.00 | 105 074.00 | | 108 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 350.00 | 36 013.00 | | 56 350.00 |
YT Sous‐traitance | 21 157.00 | 56 663.00 | | 21 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | 4 296.00 | | 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | 417.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 4 146.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 6 517.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 678.00 | 265 716.00 | | 235 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 897.00 | 195 542.00 | | 158 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 928.00 | 211 393.00 | | 197 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |