| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 189.00 | 5 480.00 | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 427.00 | 125 220.00 | 30 207.00 | 155 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 210.00 | 194 800.00 | 98 410.00 | 293 210.00 |
BT Marchandises | 466 714.00 | 63 250.00 | 403 464.00 | 466 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 372.00 | 6 516.00 | 253 856.00 | 260 372.00 |
BZ Autres créances | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 297.00 | 69 766.00 | 1 038 531.00 | 1 108 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 507.00 | 264 566.00 | 1 136 942.00 | 1 401 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
CU Autres participations | 34 648.00 | 4 674.00 | 29 974.00 | 34 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 321.00 | | | 608 321.00 |
DH Report à nouveau | -47 142.00 | | | -47 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 628 034.00 | | | 628 034.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 949.00 | | | 296 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 408.00 | | | 471 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 942.00 | | | 1 136 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 408.00 | | | 471 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 275.00 | | 1 753 275.00 | 1 753 275.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 275.00 | | 1 771 275.00 | 1 771 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 646.00 | | | 1 782 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 026.00 | | | 1 887 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 380.00 | | | -104 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 583.00 | | 11 627.00 | 281 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 567.00 | | 5 669.00 | 47 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 618.00 | | 5 958.00 | 186 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 972.00 | 36 154.00 | | 153 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 567.00 | 4 189.00 | | 23 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 405.00 | 31 965.00 | | 130 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 63 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 6 516.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | 69 766.00 | 103.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | 107 266.00 | 103.00 | 5 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 766.00 | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 296 949.00 | 296 949.00 | | 296 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 597.00 | 323 073.00 | 22 524.00 | 345 597.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
YT Sous‐traitance | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -540.00 | | | -540.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |