| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 1 767 911.00 | 1 271 846.00 | 496 065.00 | 1 767 911.00 |
AX Avances et acomptes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 895.00 | 1 271 846.00 | 502 049.00 | 1 773 895.00 |
BZ Autres créances | 174 953.00 | 1 115.00 | 173 838.00 | 174 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 889.00 | 1 461.00 | 465 428.00 | 466 889.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 969.00 | 2 576.00 | 656 393.00 | 658 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 864.00 | 1 274 422.00 | 1 158 442.00 | 2 432 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 091.00 | | | 716 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
DL TOTAL (I) | 948 673.00 | | | 948 673.00 |
DP Provisions pour risques | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 442.00 | | | 1 158 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 583.00 | | 698 583.00 | 698 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 583.00 | | 698 583.00 | 698 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | | | -14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 868.00 | | | 723 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 286.00 | | | 546 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 788.00 | | 63 911.00 | 1 741 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 788.00 | | 63 911.00 | 1 741 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 523.00 | 98 127.00 | 31 804.00 | 1 205 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 523.00 | 98 127.00 | 31 804.00 | 1 205 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 162.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 1 702.00 | 995.00 | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 1 702.00 | 995.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 15 864.00 | 995.00 | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 233.00 | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
ST Autres comptes | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 567.00 | | | 219 567.00 |