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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 854 716.00 | 1 469 370.00 | 385 346.00 | 1 854 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 567.00 | 1 469 370.00 | 388 196.00 | 1 857 567.00 |
BZ Autres créances | 174 250.00 | 24 180.00 | 150 070.00 | 174 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 450.00 | 4 914.00 | 310 535.00 | 315 450.00 |
CF Disponibilités | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 622.00 | 29 094.00 | 933 527.00 | 962 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 189.00 | 1 498 464.00 | 1 321 724.00 | 2 820 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 323.00 | 815 059.00 | | 869 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 612.00 | 229 263.00 | | 221 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 936.00 | 1 099 323.00 | | 1 145 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 947.00 | 140 558.00 | | 135 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 23 599.00 | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | 21 656.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 451.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 992.00 | 188 266.00 | | 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 724.00 | 1 289 385.00 | | 1 321 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 787.00 | 113 702.00 | | 84 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 938.00 | | 746 938.00 | 746 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 938.00 | | 746 938.00 | 746 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | 1 767.00 | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 704.00 | 85 693.00 | | 81 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 536.00 | 796 054.00 | | 806 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 923.00 | 566 790.00 | | 584 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 612.00 | 229 263.00 | | 221 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 462.00 | | 115 681.00 | 1 823 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 576.00 | 1 857 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 576.00 | 1 857 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 462.00 | | 115 681.00 | 1 823 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 455.00 | 95 491.00 | 81 576.00 | 1 455 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 455.00 | 95 491.00 | 81 576.00 | 1 455 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 27 712.00 | 29 309.00 | 30 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 27 712.00 | 29 309.00 | 30 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 487.00 | 27 712.00 | 29 309.00 | 32 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 180.00 | 23 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 532.00 | 6 021.00 | |