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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 1 820 611.00 | 1 455 455.00 | 365 155.00 | 1 820 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 462.00 | 1 455 455.00 | 368 006.00 | 1 823 462.00 |
BZ Autres créances | 218 190.00 | 23 287.00 | 194 902.00 | 218 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 971.00 | 7 403.00 | 305 568.00 | 312 971.00 |
CF Disponibilités | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 069.00 | 30 691.00 | 921 378.00 | 952 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 532.00 | 1 486 146.00 | 1 289 385.00 | 2 775 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 059.00 | 729 559.00 | | 815 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 263.00 | 255 499.00 | | 229 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 323.00 | 1 040 059.00 | | 1 099 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 558.00 | 145 003.00 | | 140 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 20 166.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 69 633.00 | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 3 303.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 266.00 | 238 107.00 | | 188 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 385.00 | 1 279 963.00 | | 1 289 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 702.00 | 172 780.00 | | 113 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 915.00 | | 759 915.00 | 759 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 915.00 | | 759 915.00 | 759 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 229.00 | | 1 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 25 055.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -599.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 693.00 | 108 769.00 | | 85 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 054.00 | 859 034.00 | | 796 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 790.00 | 603 534.00 | | 566 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 263.00 | 255 499.00 | | 229 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 058.00 | | 68 042.00 | 1 832 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 637.00 | 1 823 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 637.00 | 1 823 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 058.00 | | 68 042.00 | 1 832 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 768.00 | 84 325.00 | 76 637.00 | 1 447 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 768.00 | 84 325.00 | 76 637.00 | 1 447 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 28 945.00 | 3 073.00 | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 28 945.00 | 3 073.00 | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | 28 945.00 | 3 073.00 | 6 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 287.00 | 3 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 658.00 | | |