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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 1 829 207.00 | 1 447 768.00 | 381 439.00 | 1 829 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 832 058.00 | 1 447 768.00 | 384 290.00 | 1 832 058.00 |
BZ Autres créances | 183 039.00 | 3 074.00 | 179 965.00 | 183 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 967.00 | 1 746.00 | 319 222.00 | 320 967.00 |
CF Disponibilités | 395 715.00 | | 395 715.00 | 395 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 493.00 | 4 819.00 | 895 674.00 | 900 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 551.00 | 1 452 588.00 | 1 279 963.00 | 2 732 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 560.00 | 723 673.00 | | 729 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 500.00 | 185 887.00 | | 255 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 060.00 | 964 560.00 | | 1 040 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | 24 826.00 | | 1 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796.00 | 24 826.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 003.00 | 143 427.00 | | 145 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 27 431.00 | | 20 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 634.00 | 16 455.00 | | 69 634.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 2 477.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 107.00 | 189 791.00 | | 238 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 963.00 | 1 179 177.00 | | 1 279 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 785 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 859.00 | 62.00 | | 23 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 10 664.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | 10 726.00 | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -10 726.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 769.00 | 65 064.00 | | 108 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 034.00 | 779 711.00 | | 859 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 534.00 | 593 824.00 | | 603 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 500.00 | 185 887.00 | | 255 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 307.00 | | 28 507.00 | 1 811 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 1 832 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 1 832 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 307.00 | | 28 507.00 | 1 811 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 826.00 | 1 796.00 | 24 826.00 | 24 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 3 074.00 | 25 075.00 | 26 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 3 074.00 | 25 075.00 | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 646.00 | 4 870.00 | 49 901.00 | 51 646.00 |