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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AP Constructions | 1 806 956.00 | 1 362 317.00 | 444 639.00 | 1 806 956.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 307.00 | 1 362 317.00 | 448 990.00 | 1 811 307.00 |
BZ Autres créances | 209 901.00 | 1 255.00 | 208 646.00 | 209 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 060.00 | 25 565.00 | 505 495.00 | 531 060.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 007.00 | 26 820.00 | 730 187.00 | 757 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 314.00 | 1 389 137.00 | 1 179 177.00 | 2 568 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 673.00 | | | 723 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
DL TOTAL (I) | 964 560.00 | | | 964 560.00 |
DP Provisions pour risques | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 177.00 | | | 1 179 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 805.00 | | 745 805.00 | 745 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 805.00 | | 745 805.00 | 745 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 711.00 | | | 779 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 824.00 | | | 593 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 695.00 | | 46 492.00 | 1 773 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 695.00 | | 46 492.00 | 1 773 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 846.00 | 96 417.00 | | 1 271 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 846.00 | 96 417.00 | | 1 271 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 349.00 | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VP Divers | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
ST Autres comptes | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 497.00 | | | 254 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |