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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 349.00 | 32 093.00 | 16 256.00 | 48 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 803.00 | 43 677.00 | 15 126.00 | 58 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 245.00 | 75 770.00 | 38 475.00 | 114 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 626 015.00 | | 626 015.00 | 626 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 952.00 | | 856 952.00 | 856 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 198.00 | 75 770.00 | 895 428.00 | 971 198.00 |
CU Autres participations | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 378.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 656.00 | 321 807.00 | | 404 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 694.00 | 95 871.00 | | 137 694.00 |
DL TOTAL (I) | 652 350.00 | 526 056.00 | | 652 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 292.00 | 23 631.00 | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 73 321.00 | | 115 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 112.00 | 64 714.00 | | 90 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | 8 404.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 078.00 | 172 877.00 | | 243 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 428.00 | 698 933.00 | | 895 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 054.00 | | 1 239 054.00 | 1 239 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 054.00 | | 1 239 054.00 | 1 239 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 518.00 | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 902.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -902.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 039.00 | 41 261.00 | | 56 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 235.00 | 978 775.00 | | 1 248 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 542.00 | 882 904.00 | | 1 110 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 694.00 | 95 871.00 | | 137 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 152.00 | 38 078.00 | | 50 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 256.00 | | 22 079.00 | 95 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 114 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 107 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 693.00 | | 20 549.00 | 89 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 1 530.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 249.00 | 24 611.00 | 3 090.00 | 54 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 249.00 | 24 611.00 | 3 090.00 | 54 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 227.00 | 188 737.00 | 3 490.00 | 192 227.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 078.00 | 243 078.00 | | 243 078.00 |