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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 546.00 | 73 634.00 | 81 912.00 | 155 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 25 286.00 | 6 425.00 | 31 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 567.00 | 98 920.00 | 95 647.00 | 194 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
BZ Autres créances | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CF Disponibilités | 1 094 649.00 | | 1 094 649.00 | 1 094 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 672.00 | | 1 472 673.00 | 1 472 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 239.00 | 98 920.00 | 1 568 320.00 | 1 667 239.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 840 625.00 | 589 915.00 | | 840 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 874.00 | 273 510.00 | | 212 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 499.00 | 1 083 425.00 | | 1 273 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610.00 | 60 151.00 | | 66 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 48 937.00 | | 83 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 607.00 | 104 723.00 | | 82 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 820.00 | 239 335.00 | | 294 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 320.00 | 1 322 761.00 | | 1 568 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 656.00 | | 57 272.00 | 148 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 194 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 187 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 429.00 | | 57 189.00 | 141 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | 83.00 | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 816.00 | 19 470.00 | 4 366.00 | 83 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | 19 470.00 | 4 366.00 | 83 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VC Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 695.00 | 331 099.00 | 3 596.00 | 334 695.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 820.00 | 294 820.00 | | 294 820.00 |