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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 328.00 | 96 243.00 | 60 085.00 | 156 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 31 571.00 | 23 853.00 | 55 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 815.00 | 127 814.00 | 91 001.00 | 218 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 1 251 474.00 | | 1 251 474.00 | 1 251 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 814.00 | | 1 606 814.00 | 1 606 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 629.00 | 127 814.00 | 1 697 814.00 | 1 825 629.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 499.00 | 840 625.00 | | 703 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 412.00 | 212 874.00 | | 185 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 911.00 | 1 273 499.00 | | 1 408 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 849.00 | 66 610.00 | | 62 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 83 067.00 | | 99 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 265.00 | 82 607.00 | | 113 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 537.00 | | |
EA Autres dettes | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 902.00 | 294 820.00 | | 288 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 814.00 | 1 568 320.00 | | 1 697 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 903.00 | 294 820.00 | | 288 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 567.00 | | 31 716.00 | 194 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 218 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 211 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 257.00 | | 31 663.00 | 187 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 53.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 920.00 | 36 062.00 | 7 167.00 | 98 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 920.00 | 36 062.00 | 7 167.00 | 98 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 274 507.00 | 274 507.00 | | 274 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 895.00 | 299 279.00 | 3 616.00 | 302 895.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 903.00 | 288 903.00 | | 288 903.00 |