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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 183.00 | 59 723.00 | 39 460.00 | 99 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 246.00 | 24 093.00 | 18 153.00 | 42 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 656.00 | 83 816.00 | 64 840.00 | 148 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 868.00 | | 284 868.00 | 284 868.00 |
BZ Autres créances | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
CF Disponibilités | 856 970.00 | | 856 970.00 | 856 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 920.00 | | 1 257 920.00 | 1 257 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 577.00 | 83 816.00 | 1 322 761.00 | 1 406 577.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 915.00 | 430 518.00 | | 589 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 510.00 | 192 242.00 | | 273 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 425.00 | 832 760.00 | | 1 083 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 151.00 | 62 188.00 | | 60 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 78 432.00 | | 48 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 723.00 | 91 532.00 | | 104 723.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 524.00 | 21 901.00 | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 335.00 | 254 086.00 | | 239 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 761.00 | 1 086 846.00 | | 1 322 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 335.00 | 254 066.00 | | 239 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 253.00 | | 25 481.00 | 153 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 077.00 | 148 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 077.00 | 141 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 091.00 | | 25 415.00 | 146 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 65.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 304.00 | 17 590.00 | 30 077.00 | 96 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 304.00 | 17 590.00 | 30 077.00 | 96 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VI Groupe et associés | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 921.00 | 350 373.00 | 3 548.00 | 353 921.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |