| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 377.00 | 44 113.00 | 27 264.00 | 71 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 715.00 | 52 191.00 | 22 523.00 | 74 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 355.00 | 96 304.00 | 82 051.00 | 178 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 670 232.00 | | 670 232.00 | 670 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 166.00 | | 1 006 166.00 | 1 006 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 520.00 | 96 304.00 | 1 088 217.00 | 1 184 520.00 |
CU Autres participations | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 518.00 | 404 656.00 | | 430 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 242.00 | 137 694.00 | | 192 242.00 |
DL TOTAL (I) | 832 760.00 | 652 350.00 | | 832 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 188.00 | 32 292.00 | | 62 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 188.00 | 32 292.00 | | 62 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 115 615.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 90 112.00 | | 91 532.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 901.00 | 5 059.00 | | 21 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 457.00 | 243 078.00 | | 255 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 217.00 | 895 428.00 | | 1 088 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 510.00 | | 1 507 510.00 | 1 507 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 510.00 | | 1 507 510.00 | 1 507 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 1 807.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 990.00 | 1 807.00 | | 17 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 680.00 | -1 807.00 | | -8 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 751.00 | 56 039.00 | | 76 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 202.00 | 1 248 235.00 | | 1 518 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 960.00 | 1 110 542.00 | | 1 325 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 242.00 | 137 694.00 | | 192 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 245.00 | | 64 803.00 | 114 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 178 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 146 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 152.00 | | 39 632.00 | 107 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | 25 171.00 | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 770.00 | 21 227.00 | 694.00 | 75 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 770.00 | 21 227.00 | 694.00 | 75 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 906.00 | 304 283.00 | 28 623.00 | 332 906.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457.00 | 255 457.00 | | 255 457.00 |