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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 263.00 | 43 593.00 | 192 670.00 | 236 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 342.00 | 44 592.00 | 192 750.00 | 237 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 676.00 | | 350 676.00 | 350 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 017.00 | 44 592.00 | 543 426.00 | 588 017.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 204.00 | 95 931.00 | | 144 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 435.00 | 48 273.00 | | 104 435.00 |
DL TOTAL (I) | 249 739.00 | 145 304.00 | | 249 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 139.00 | 81 306.00 | | 131 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | 26 062.00 | | 47 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 24 502.00 | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 799.00 | 54 512.00 | | 96 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 686.00 | 186 382.00 | | 293 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 426.00 | 331 686.00 | | 543 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 716.00 | 120 601.00 | | 181 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 20 890.00 | 25.00 | 23 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 20 890.00 | 25.00 | 22 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
UX Autres créances clients | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 021.00 | 23 734.00 | 90 880.00 | 131 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VP Divers | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 003.00 | 181 716.00 | 90 880.00 | 289 003.00 |