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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 582.00 | 68 359.00 | 171 223.00 | 239 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 869.00 | 68 359.00 | 171 510.00 | 239 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BZ Autres créances | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 298.00 | 2 105.00 | 13 193.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 200 368.00 | | 200 368.00 | 200 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 879.00 | 2 105.00 | 310 774.00 | 312 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 748.00 | 70 464.00 | 482 284.00 | 552 748.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 639.00 | 144 204.00 | | 248 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | 104 435.00 | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 269 723.00 | 249 739.00 | | 269 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 380.00 | 131 139.00 | | 107 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 47 550.00 | | 12 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 13 516.00 | | 24 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 96 799.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 561.00 | 293 686.00 | | 212 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 284.00 | 543 426.00 | | 482 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 565.00 | 181 716.00 | | 129 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 118.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 342.00 | | 7 163.00 | 237 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 239 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 239 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 263.00 | | 6 956.00 | 236 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 207.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 592.00 | 27 065.00 | 3 297.00 | 44 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 27 065.00 | 2 298.00 | 43 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 287.00 | 24 292.00 | 77 748.00 | 107 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VP Divers | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 420.00 | 97 213.00 | 207.00 | 97 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 561.00 | 129 565.00 | 77 748.00 | 212 561.00 |