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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 762.00 | 88 571.00 | 145 190.00 | 233 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 049.00 | 88 571.00 | 145 477.00 | 234 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 885.00 | 456.00 | 18 429.00 | 18 885.00 |
CF Disponibilités | 349 602.00 | | 349 602.00 | 349 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 333.00 | 456.00 | 396 877.00 | 397 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 382.00 | 89 027.00 | 542 355.00 | 631 382.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 623.00 | 248 639.00 | | 268 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 19 984.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 312 798.00 | 269 723.00 | | 312 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 068.00 | 107 380.00 | | 83 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 626.00 | 12 860.00 | | 24 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 163.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 244.00 | 64 491.00 | | 95 244.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 3 666.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 557.00 | 212 561.00 | | 229 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 355.00 | 482 284.00 | | 542 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 425.00 | 129 565.00 | | 171 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 869.00 | | 2 597.00 | 239 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 234 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 233 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 582.00 | | 2 597.00 | 239 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 359.00 | 27 796.00 | 7 583.00 | 68 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 359.00 | 27 796.00 | 7 583.00 | 68 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 995.00 | 24 864.00 | 58 132.00 | 82 995.00 |
VI Groupe et associés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 973.00 | 27 766.00 | 207.00 | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 557.00 | 171 425.00 | 58 132.00 | 229 557.00 |