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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 286.00 | 158 257.00 | 193 029.00 | 351 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 673.00 | 158 257.00 | 193 416.00 | 351 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 492 021.00 | | 492 021.00 | 492 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 478.00 | | 562 478.00 | 562 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 151.00 | 158 257.00 | 755 894.00 | 914 151.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 398 757.00 | 311 698.00 | | 398 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | 87 059.00 | | 79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 479 339.00 | 399 857.00 | | 479 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 708.00 | 151 417.00 | | 114 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 277.00 | 40 255.00 | | 63 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 33 080.00 | | 19 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 108 280.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 264.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 555.00 | 333 297.00 | | 276 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 894.00 | 733 153.00 | | 755 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 411.00 | 218 588.00 | | 195 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 529.00 | | 6 144.00 | 345 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 142.00 | | 6 144.00 | 345 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 926.00 | 37 331.00 | | 120 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 926.00 | 37 331.00 | | 120 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 708.00 | 33 564.00 | 74 994.00 | 114 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 43 149.00 | 207.00 | 43 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 555.00 | 195 411.00 | 74 994.00 | 276 555.00 |