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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 142.00 | 120 926.00 | 224 217.00 | 345 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 529.00 | 120 926.00 | 224 604.00 | 345 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 473.00 | 1 244.00 | 21 228.00 | 22 473.00 |
CF Disponibilités | 440 213.00 | | 440 213.00 | 440 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 794.00 | 1 244.00 | 508 550.00 | 509 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 323.00 | 122 170.00 | 733 153.00 | 855 323.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 698.00 | 268 623.00 | | 311 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 059.00 | 43 074.00 | | 87 059.00 |
DL TOTAL (I) | 399 857.00 | 312 798.00 | | 399 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 417.00 | 83 068.00 | | 151 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | 24 626.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 24 900.00 | | 33 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 280.00 | 95 244.00 | | 108 280.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 719.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 297.00 | 229 557.00 | | 333 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 153.00 | 542 355.00 | | 733 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 588.00 | 171 425.00 | | 218 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 049.00 | | 111 480.00 | 234 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 762.00 | | 111 380.00 | 233 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 100.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 571.00 | 32 354.00 | | 88 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 571.00 | 32 354.00 | | 88 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 417.00 | 36 709.00 | 93 902.00 | 151 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 618.00 | 46 411.00 | 207.00 | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 297.00 | 218 588.00 | 93 902.00 | 333 297.00 |