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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 246.00 | 1 914.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 3 904.00 | 3 256.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 035.00 | 15 950.00 | 24 085.00 | 40 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 475.00 | 20 100.00 | 59 375.00 | 79 475.00 |
BT Marchandises | 447 169.00 | | 447 169.00 | 447 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 753.00 | 3 066.00 | 640 687.00 | 643 753.00 |
BZ Autres créances | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
CF Disponibilités | 885 709.00 | | 885 709.00 | 885 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 032.00 | 3 066.00 | 2 094 966.00 | 2 098 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 507.00 | 23 166.00 | 2 154 342.00 | 2 177 507.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 186.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 620.00 | 111 358.00 | | 256 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 589.00 | 200 076.00 | | 177 589.00 |
DL TOTAL (I) | 544 209.00 | 416 620.00 | | 544 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 2 278.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 316.00 | 804 802.00 | | 1 531 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 068.00 | 116 153.00 | | 75 068.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 9 189.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 133.00 | 934 464.00 | | 1 610 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 342.00 | 1 351 084.00 | | 2 154 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 030.00 | 44 000.00 | 5 016 030.00 | 4 972 030.00 |
FG Production vendue services | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 055.00 | 44 000.00 | 5 118 055.00 | 5 074 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -62.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 175.00 | 87 282.00 | | 75 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 569.00 | 4 503 384.00 | | 5 138 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 981.00 | 4 303 308.00 | | 4 960 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 589.00 | 200 076.00 | | 177 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 716.00 | 1 530 716.00 | | 1 530 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 675.00 | 764 555.00 | 120.00 | 764 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 533.00 | 1 609 533.00 | | 1 609 533.00 |