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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 326.00 | 834.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 360.00 | 11 432.00 | 16 927.00 | 28 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 20 207.00 | 17 992.00 | 38 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 895.00 | 32 965.00 | 65 930.00 | 98 895.00 |
BT Marchandises | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 818.00 | 3 604.00 | 765 214.00 | 768 818.00 |
BZ Autres créances | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CF Disponibilités | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 191.00 | 3 604.00 | 1 688 586.00 | 1 692 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 087.00 | 36 570.00 | 1 754 517.00 | 1 791 087.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 208.00 | 256 619.00 | | 354 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 050.00 | 177 588.00 | | 255 050.00 |
DL TOTAL (I) | 719 258.00 | 544 208.00 | | 719 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 547.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 318.00 | 1 530 716.00 | | 858 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 274.00 | 75 068.00 | | 128 274.00 |
EA Autres dettes | 30 947.00 | 2 200.00 | | 30 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 258.00 | 1 609 533.00 | | 1 035 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 517.00 | 2 153 741.00 | | 1 754 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991 303.00 | 41 000.00 | 6 032 303.00 | 5 991 303.00 |
FG Production vendue services | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 776.00 | 41 000.00 | 6 146 776.00 | 6 105 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 90.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 90.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -90.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 327.00 | 75 175.00 | | 92 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 214.00 | 5 138 569.00 | | 6 155 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 164.00 | 4 960 980.00 | | 5 900 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 050.00 | 177 588.00 | | 255 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 133.00 | 33 419.00 | | 50 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 318.00 | 858 318.00 | | 858 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 400.00 | 846 224.00 | 176.00 | 846 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 258.00 | 1 035 258.00 | | 1 035 258.00 |