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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 3 064.00 | 2 516.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 26 825.00 | 32 016.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 808.00 | 46 504.00 | 41 303.00 | 87 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 406.00 | 76 394.00 | 76 011.00 | 152 406.00 |
BT Marchandises | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 673.00 | 1 834.00 | 1 279 838.00 | 1 281 673.00 |
BZ Autres créances | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CF Disponibilités | 1 079 481.00 | | 1 079 481.00 | 1 079 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 057.00 | 1 834.00 | 2 806 223.00 | 2 808 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 464.00 | 78 229.00 | 2 882 235.00 | 2 960 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 997.00 | 429 258.00 | | 498 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 549.00 | 229 738.00 | | 309 549.00 |
DL TOTAL (I) | 918 546.00 | 768 997.00 | | 918 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 984.00 | 73 869.00 | | 77 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 3 088.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 656.00 | 856 272.00 | | 1 658 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 945.00 | 182 541.00 | | 221 945.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 6 511.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 688.00 | 1 122 284.00 | | 1 963 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 235.00 | 1 891 281.00 | | 2 882 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 135.00 | 2 543.00 | 6 187 679.00 | 6 185 135.00 |
FG Production vendue services | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 301.00 | 2 543.00 | 6 274 844.00 | 6 272 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 37 500.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 138.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 38 106.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -606.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 694.00 | 83 884.00 | | 115 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 420.00 | 6 373 696.00 | | 6 279 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 871.00 | 6 143 958.00 | | 5 969 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 549.00 | 229 738.00 | | 309 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 873.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 32 533.00 | 21 200.00 | 65 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 684.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 31 849.00 | 21 200.00 | 62 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 656.00 | 1 658 656.00 | | 1 658 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 985.00 | 42 427.00 | 35 558.00 | 77 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 274.00 | 1 392 274.00 | | 1 392 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 450.00 | 1 392 274.00 | 176.00 | 1 392 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 689.00 | 1 928 130.00 | 35 558.00 | 1 963 689.00 |