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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 3 748.00 | 1 832.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 701.00 | 50 675.00 | 63 026.00 | 113 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 388.00 | 63 647.00 | 39 740.00 | 103 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 847.00 | 118 071.00 | 104 775.00 | 222 847.00 |
BT Marchandises | 445 530.00 | | 445 530.00 | 445 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 292.00 | 1 834.00 | 709 457.00 | 711 292.00 |
BZ Autres créances | 175 123.00 | | 175 123.00 | 175 123.00 |
CF Disponibilités | 588 056.00 | | 588 056.00 | 588 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 551.00 | 1 834.00 | 1 925 717.00 | 1 927 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 398.00 | 119 905.00 | 2 030 493.00 | 2 150 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 5.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 546.00 | 498 997.00 | | 608 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 686.00 | 309 549.00 | | 211 686.00 |
DL TOTAL (I) | 930 233.00 | 918 546.00 | | 930 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 784.00 | 77 984.00 | | 77 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 3 104.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 186.00 | 1 658 656.00 | | 768 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 801.00 | 221 945.00 | | 245 801.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 1 997.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 260.00 | 1 963 688.00 | | 1 100 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 493.00 | 2 882 235.00 | | 2 030 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 417.00 | 38.00 | 5 631 456.00 | 5 631 417.00 |
FG Production vendue services | 194 816.00 | | 194 816.00 | 194 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 233.00 | 38.00 | 5 826 272.00 | 5 826 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 136 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 679.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 679.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -287.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 449.00 | 115 694.00 | | 72 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 070.00 | 6 279 420.00 | | 5 832 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 384.00 | 5 969 871.00 | | 5 620 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 686.00 | 309 549.00 | | 211 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 395.00 | 41 677.00 | | 76 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 684.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 40 992.00 | | 73 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 187.00 | 768 187.00 | | 768 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 785.00 | 44 833.00 | 32 952.00 | 77 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 465.00 | 889 465.00 | | 889 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 641.00 | 889 465.00 | 176.00 | 889 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 260.00 | 1 067 309.00 | 32 952.00 | 1 100 260.00 |